资本市场动荡 股神巴菲特等大佬也割肉、爆雷

巴菲特“高吸低抛”，损失超千亿

“一天，巴菲特走在大街上，忽然啪叽，摔了一跤，摔成了巴韭特。”2020年，巴菲特突然把自己活成了一个段子。巴菲特为何会被网友称为一根“韭菜”？这源于巴菲特近段时间的“高吸低抛”操作。

2月27日美股开始大跌时，巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦以平均46.40美元的价格买入了97.6万股达美航空。

4月初，巴菲特通过6笔减持交易，以22.96-26.04美元/股的价格区间出售了美国达美航空1298.62万股的股票，约3.14亿美元。这笔投资如果按24美元的平均出售价格算，巴菲特亏损幅度近50%。

同样的操作发生在了纽约梅隆银行股身上。

3月3日，伯克希尔·哈撒韦对纽约梅隆银行（当日均价39.69美元）进行增持，增持后持有纽约梅隆银行8900万股。4月7日-8日，伯克希尔·哈撒韦以35.3-35.8美元的价格，合计减持86.91万股纽约梅隆银行股票，持股比例降至10%以内。按照均价计，减持股票价值约3090万美元。粗略计算，这笔减持交易约亏损360万美元。

巴菲特一直倾向“长期投资”，银行一直是巴菲特的重仓板块。2月底其接受采访时还称：“我对我们拥有的银行感觉很好。与我看到的大多数其他证券相比，它们非常有吸引力。

这次在短时间内多次“高吸低抛”，完全不符合其投资风格，所以巴菲特在想什么？

国际金融理财师Matthew Frankel表示，减持的这些股份仅占公司航空投资的一小部分，可能仅仅是出于监管原因。“拥有超过10%的任何公开上市公司都将成为监管负担。”

虽然巴菲特的减持可能只是逃避监管。但粗略统计显示，截至4月11日，伯克希尔·哈撒韦在股票中已经损失465亿美元，换算成人民币3255亿元，占其股票持仓的19%。

伯克希尔·哈撒韦发布的2019年三季报显示，其现金储备为1280亿美元。“伯克希尔拥有的现金和大量的有形资产（会在适当的时候）购买具有真实基础价值的不良资产。”Elementl的创始人尼克·施洛克（Nick Schrock）预测。

或许日后回头再看，会感叹一句：姜还是老的辣。

“别人恐惧我贪婪”，李嘉诚父子赚两个多亿港元

相比之下，李嘉诚则在集团股价大跌时贡献了一波“抄底”操作。

面对全球资本市场大震荡，今年香港恒生指数表现不佳。截至4月16日，今年以来大跌14.84%。3月18日和19日，恒生指数更是连续两日暴跌，一度下探至21139.26点。

李嘉诚父子拥有的长实、长和等公司股价亦走低。截至3月19日，长和相比年初大跌38.9%；长实相比年初大跌38.5%。有媒体报道，截至3月23日，李嘉诚财富缩水超千亿港元。

3月20日，胡润研究院发布2020年胡润全球房地产富豪榜，恒大集团创始人许家印以2310亿元的身家，成为全球房地产首富，92岁的李嘉诚以2000亿元身家位列第二。

面对“跌跌不休”的股价，李嘉诚父子开始频频增持股票。

4月16日，长实集团公布，4月8日，长和系资深顾问李嘉诚及主席李泽钜，通过李嘉诚（环球）基金会以平均价每股45.7826港元，购入长实共50.5万股，涉资2312万港元。另外，李嘉诚基金会于4月14日以平均价每股57.7456元购入长和57.7万股，耗资3332万元。

自3月20日增持算起，近一个月的时间里，李嘉诚父子11次增持长实股票，4次增持长和股票。

截至4月16日，李嘉诚父子累计增持长和集团152.855万股，增持金额为7890万港元；增持长实集团2095.35万股，增持金额为8.01亿港元。

目前李嘉诚持有长江实业权益增至34.50%；李泽钜增至34.57%。此外，李嘉诚持有长和权益增至30.15%；李泽钜增至30.22%。

股东、高管的增持向投资者传递了信心。3月19日以来，截至4月16日，长实股价涨12.75港元，李嘉诚父子增持长实浮盈2.67亿港元；长和股价涨11.35港元，李嘉诚父子增持长和浮盈0.17亿港元。

这也意味着近一个月时间里，李嘉诚父子通过增持长和、长实股票浮盈2.74亿港元，李嘉诚仅靠增持这两家公司，个人身价净增294.4亿港元。

投资的企业“爆雷”，孙正义质押60%软银股票

疫情期间，大佬们要比起惨来，软银集团董事长孙正义能拔得头筹。

4月13日，软银集团发布业绩快报，截至3月底的财年，公司预计将出现1.35万亿日元（约合125亿美元）的经营亏损，预计该财年净亏损7500亿日元（约合70亿美元）。这是软银集团自1994年上市以来最大年度亏损，也是近十五年来首次年度净亏损。

软银表示，巨额亏损主要是因为旗下软银愿景基金的投资在2019财年将出现1.8万亿日元（约合167亿美元）的巨幅亏损。

作为全球最大的风投基金会，愿景基金拥有1000亿美元的空前规模，且每次出手都是大手笔。但巨额赌注没能获得超额回报，所投的美国Uber、WeWork等公司纷纷“爆雷”，3月27日，软银投资的太空互联网公司Oneweb申请破产。

孙正义近日接受采访时表示，伴随着疫情肆虐全球，愿景基金投资的88家公司中至少有15家将会破产。

据日本媒体报道称，软银集团正冻结其“愿景基金II期”，并且暂时不进行新的投资。一位软银高管称，该基金一直未能从外部筹集到足够的资金，并一直将自己的资金用作替代资金，现在已决定搁置。

孙正义一直以“慧眼视阿里”闻名，对阿里的投资也一直被视为其最成功的投资。不过近年来，孙正义重资“押宝”到共享经济领域，并因此损失惨重。

投资失败加上疫情影响，3月11日-19日，软银股价持续暴跌。

在这种情况下，曾经的日本首富也开始缺钱了。据外媒报道，日本证券备案的文件显示，截至3月19日，孙正义直接控制的4.62亿股软银股票中，向贷款机构质押的股票总数攀升至2.8亿股，股权抵押比例从2019年6月的48%提高至60%，以此获取数十亿美元个人贷款。

为了缓解投资者担忧情绪，3月23日，软银宣布一项价值约410亿美元的股票回购计划，该计划涉及出售部分资产，以支撑软银的股价并减少债务。据外媒报道，有知情人士称，软银计划出售价值约140亿美元的阿里巴巴股份。

不过，虽然资本大佬们在这次疫情中损失惨重，但最新公布的《福布斯2020全球富豪榜》显示，沃伦?巴菲特以894亿美元的财富排名第4位，李嘉诚以283亿美元的财富排名第36位，孙正义以220亿美元的财富排名47位。

网友感叹：大佬终归还是大佬！我的排名，依旧那么稳定。